| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 264.00 | 4 056.00 | 1 207.00 | 5 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 750.00 | 4 056.00 | 24 693.00 | 28 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
BZ Autres créances | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 129 666.00 | | 129 666.00 | 129 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 030.00 | | 265 030.00 | 265 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 780.00 | 4 056.00 | 289 724.00 | 293 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 19 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 157 776.00 | 288 776.00 | | 157 776.00 |
DH Report à nouveau | -69 507.00 | | | -69 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 232.00 | -69 507.00 | | -49 232.00 |
DL TOTAL (I) | 190 933.00 | 240 170.00 | | 190 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 2 947.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | 34 174.00 | | 23 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 298.00 | 59 397.00 | | 72 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 786.00 | 96 518.00 | | 98 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 724.00 | 336 688.00 | | 289 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 639 361.00 | 639 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 639 361.00 | 639 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 652.00 | 639 271.00 | | 653 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 884.00 | 708 778.00 | | 702 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 232.00 | -69 507.00 | | -49 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 28 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932.00 | 124.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 124.00 | | 3 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 122 971.00 | 122 971.00 | | 122 971.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 514.00 | 135 264.00 | 5 250.00 | 140 514.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
ST Autres comptes | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
YT Sous‐traitance | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 922.00 | | | 162 922.00 |