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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 591.00 | 73 621.00 | 68 970.00 | 142 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 592.00 | 74 636.00 | 362 956.00 | 437 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BZ Autres créances | 264 636.00 | | 264 636.00 | 264 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 785.00 | | 442 785.00 | 442 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 377.00 | 74 636.00 | 805 741.00 | 880 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 411 941.00 | | | 411 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 426 678.00 | | | 426 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
EA Autres dettes | 246 893.00 | | | 246 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 063.00 | | | 379 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 741.00 | | | 805 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 477.00 | | | 326 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 723.00 | | 467 723.00 | 467 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 723.00 | | 467 723.00 | 467 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 743.00 | | | 521 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 326.00 | | | 517 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 749.00 | | 80 230.00 | 392 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 8 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 388.00 | 437 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 428.00 | 142 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 015.00 | | | 286 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 088.00 | | 77 930.00 | 99 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | | 2 300.00 | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 866.00 | 12 669.00 | 13 899.00 | 75 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 851.00 | 12 669.00 | 13 899.00 | 74 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 893.00 | 246 893.00 | | 246 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 365.00 | 13 779.00 | 52 586.00 | 66 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 036.00 | | | 247 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 951.00 | 333 965.00 | 8 986.00 | 342 951.00 |
VW T.V.A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 063.00 | 326 477.00 | 52 586.00 | 379 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |