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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 3 928.00 | 7 437.00 | 11 365.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 637.00 | 87 376.00 | 58 261.00 | 145 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 355.00 | 91 305.00 | 353 051.00 | 444 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BZ Autres créances | 255 370.00 | | 255 370.00 | 255 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 056.00 | | 425 056.00 | 425 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 411.00 | 91 305.00 | 778 107.00 | 869 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 386 358.00 | 411 941.00 | | 386 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 045.00 | 4 416.00 | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 406 723.00 | 426 678.00 | | 406 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 205.00 | 66 438.00 | | 65 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 10 032.00 | | 11 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | 55 701.00 | | 63 378.00 |
EA Autres dettes | 230 852.00 | 246 893.00 | | 230 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 384.00 | 379 063.00 | | 371 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 107.00 | 805 741.00 | | 778 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 017.00 | | 447 017.00 | 447 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 017.00 | | 447 017.00 | 447 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 160.00 | 521 743.00 | | 449 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 114.00 | 517 326.00 | | 439 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 045.00 | 4 416.00 | | 10 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 592.00 | | 13 396.00 | 437 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 2 353.00 | 6 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 633.00 | | 444 355.00 | 6 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 015.00 | | 10 350.00 | 286 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 591.00 | | 3 046.00 | 142 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 636.00 | 16 669.00 | | 74 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 2 913.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 621.00 | 13 755.00 | | 73 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 852.00 | 230 852.00 | | 230 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 181.00 | 13 990.00 | 51 191.00 | 65 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 676.00 | 235 676.00 | | 235 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 598.00 | 338 245.00 | 2 353.00 | 340 598.00 |
VW T.V.A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 384.00 | 320 193.00 | 51 191.00 | 371 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |