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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 9 813.00 | 537.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 556.00 | 47 696.00 | 38 860.00 | 86 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 460.00 | 57 509.00 | 325 950.00 | 383 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
BZ Autres créances | 614 629.00 | | 614 629.00 | 614 629.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 867.00 | | 716 867.00 | 716 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 326.00 | 57 509.00 | 1 042 817.00 | 1 100 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 305 685.00 | 336 403.00 | | 305 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 246.00 | 29 282.00 | | -9 246.00 |
DL TOTAL (I) | 306 758.00 | 376 005.00 | | 306 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 653.00 | 52 588.00 | | 46 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 31 216.00 | | 15 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 260.00 | 83 968.00 | | 73 260.00 |
EA Autres dettes | 600 972.00 | 221 724.00 | | 600 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 058.00 | 389 497.00 | | 736 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 817.00 | 765 502.00 | | 1 042 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 756.00 | | 432 756.00 | 432 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 756.00 | | 432 756.00 | 432 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 189.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 397.00 | 1 000.00 | | -20 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 473.00 | 451 396.00 | | 434 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 720.00 | 422 115.00 | | 443 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 246.00 | 29 282.00 | | -9 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 622.00 | | 5 580.00 | 443 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 742.00 | 383 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 295 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 927.00 | 86 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 365.00 | | | 296 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 903.00 | | 5 580.00 | 144 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 263.00 | 15 189.00 | 64 942.00 | 107 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | 3 450.00 | 1 015.00 | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 885.00 | 11 739.00 | 63 927.00 | 99 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 567.00 | 593 567.00 | | 593 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 98 950.00 | 98 950.00 | | 98 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 653.00 | 12 005.00 | 34 648.00 | 46 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 583.00 | 593 583.00 | | 593 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 803.00 | 707 249.00 | 1 553.00 | 708 803.00 |
VW T.V.A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 653.00 | 694 005.00 | 34 648.00 | 728 653.00 |