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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 495.00 | 18 325.00 | 12 170.00 | 30 495.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 838.00 | 50 816.00 | 32 022.00 | 82 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 450.00 | 46 733.00 | 52 717.00 | 99 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 210.00 | 115 874.00 | 118 335.00 | 234 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
BZ Autres créances | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 138 783.00 | | 138 783.00 | 138 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 262.00 | | 296 262.00 | 296 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 471.00 | 115 874.00 | 414 597.00 | 530 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 873.00 | 174 962.00 | | 171 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 406.00 | 3 736.00 | | 79 406.00 |
DK Provisions réglementées | 9 395.00 | 7 943.00 | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 268 924.00 | 194 891.00 | | 268 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 644.00 | 28 918.00 | | 13 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 597.00 | 75 748.00 | | 60 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 529.00 | 61 773.00 | | 51 529.00 |
EA Autres dettes | | 4 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 864.00 | 47 452.00 | | 19 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 674.00 | 219 611.00 | | 145 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 597.00 | 414 502.00 | | 414 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 137.00 | 205 990.00 | | 140 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 773.00 | | 19 436.00 | 214 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 852.00 | | 19 436.00 | 162 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 796.00 | 16 078.00 | | 99 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524.00 | 5 801.00 | | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | 10 277.00 | | 87 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 943.00 | 1 452.00 | | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 943.00 | 1 452.00 | | 7 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
UX Autres créances clients | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 621.00 | 8 084.00 | 5 537.00 | 13 621.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 955.00 | 127 029.00 | 20 926.00 | 147 955.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 674.00 | 140 137.00 | 5 537.00 | 145 674.00 |