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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 755.00 | 29 439.00 | 16 316.00 | 45 755.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 183.00 | 68 041.00 | 25 142.00 | 93 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 939.00 | 65 878.00 | 55 062.00 | 120 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 304.00 | 163 357.00 | 117 946.00 | 281 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 521.00 | | 118 521.00 | 118 521.00 |
BZ Autres créances | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CF Disponibilités | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 524.00 | | 293 524.00 | 293 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 828.00 | 163 357.00 | 411 470.00 | 574 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 544.00 | | | 207 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 175.00 | | | -23 175.00 |
DL TOTAL (I) | 192 619.00 | | | 192 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 851.00 | | | 218 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 470.00 | | | 411 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 989.00 | | | 189 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 689.00 | | 25 615.00 | 255 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 755.00 | | 7 500.00 | 38 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 008.00 | | 18 115.00 | 196 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 739.00 | 24 618.00 | | 138 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 437.00 | 5 002.00 | | 24 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 302.00 | 19 616.00 | | 114 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
UX Autres créances clients | 118 521.00 | 118 521.00 | | 118 521.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 990.00 | 12 160.00 | 28 830.00 | 40 990.00 |
VI Groupe et associés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 042.00 | 175 116.00 | 20 926.00 | 196 042.00 |
VW T.V.A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 819.00 | 189 989.00 | 28 830.00 | 218 819.00 |