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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 255.00 | 24 437.00 | 13 818.00 | 38 255.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 183.00 | 59 249.00 | 33 934.00 | 93 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 825.00 | 55 053.00 | 47 772.00 | 102 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 689.00 | 138 739.00 | 116 950.00 | 255 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 507.00 | | 239 507.00 | 239 507.00 |
BZ Autres créances | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 020.00 | | 455 020.00 | 455 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 709.00 | 138 739.00 | 571 970.00 | 710 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 993.00 | 171 873.00 | | 236 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | 79 406.00 | | 3 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | 9 395.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 249 840.00 | 268 924.00 | | 249 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 874.00 | 13 644.00 | | 24 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 40.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 946.00 | 60 597.00 | | 155 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 874.00 | 51 529.00 | | 80 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 740.00 | 19 864.00 | | 59 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 130.00 | 145 674.00 | | 322 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 970.00 | 414 597.00 | | 571 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 265.00 | 140 137.00 | | 306 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 210.00 | | 21 479.00 | 234 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 995.00 | | 7 760.00 | 30 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 288.00 | | 13 719.00 | 182 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 874.00 | 22 865.00 | | 115 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325.00 | 6 112.00 | | 18 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 549.00 | 16 753.00 | | 97 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 395.00 | | 8 245.00 | 9 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 395.00 | | 8 245.00 | 9 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 946.00 | 155 946.00 | | 155 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
UX Autres créances clients | 239 507.00 | 239 507.00 | | 239 507.00 |
VB T. V. A. | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 846.00 | 8 981.00 | 15 865.00 | 24 846.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 423.00 | 315 497.00 | 20 926.00 | 336 423.00 |
VW T.V.A. | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 130.00 | 306 265.00 | 15 865.00 | 322 130.00 |