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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 061.00 | 308 535.00 | 119 526.00 | 428 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 099.00 | 172 332.00 | 81 767.00 | 254 099.00 |
BF Prêts | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 493.00 | 498 661.00 | 216 832.00 | 715 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 351.00 | 10 582.00 | 61 770.00 | 72 351.00 |
BZ Autres créances | 1 069 331.00 | | 1 069 331.00 | 1 069 331.00 |
CF Disponibilités | 418 621.00 | | 418 621.00 | 418 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 073.00 | 10 582.00 | 1 571 491.00 | 1 582 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 566.00 | 509 243.00 | 1 788 323.00 | 2 297 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 727.00 | | | 243 727.00 |
DH Report à nouveau | | -293 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 905.00 | 537 834.00 | | 369 905.00 |
DL TOTAL (I) | 624 632.00 | 254 727.00 | | 624 632.00 |
DP Provisions pour risques | 20 426.00 | 10 926.00 | | 20 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 426.00 | 10 926.00 | | 20 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 1 410.00 | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 371.00 | 17 823.00 | | 17 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 189.00 | 322 479.00 | | 319 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 934.00 | 303 623.00 | | 341 934.00 |
EA Autres dettes | 463 631.00 | 512 532.00 | | 463 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 266.00 | 1 157 866.00 | | 1 143 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 323.00 | 1 423 519.00 | | 1 788 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 895.00 | 1 140 043.00 | | 1 125 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | 1 410.00 | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 438 985.00 | | 3 438 985.00 | 3 438 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 985.00 | | 3 438 985.00 | 3 438 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 114.00 | 30 336.00 | | 83 114.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 74 882.00 | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 75 009.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 72 748.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | 3 482.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 76 230.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 221.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 143.00 | 28 371.00 | | 148 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 427.00 | 3 533 999.00 | | 3 547 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 522.00 | 2 996 165.00 | | 3 177 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 905.00 | 537 834.00 | | 369 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 665.00 | | 104 347.00 | 612 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 715 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 692 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 096.00 | | 99 084.00 | 595 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | 5 263.00 | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 226.00 | 65 069.00 | 633.00 | 434 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 933.00 | 65 069.00 | 633.00 | 426 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 926.00 | 9 500.00 | | 10 926.00 |
6T Sur comptes clients | 22 789.00 | 686.00 | 12 892.00 | 22 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 789.00 | 686.00 | 12 892.00 | 22 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 715.00 | 10 186.00 | 12 892.00 | 33 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 186.00 | 12 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 189.00 | 319 189.00 | | 319 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 631.00 | 463 631.00 | | 463 631.00 |
UP Prêts | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
UX Autres créances clients | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VB T. V. A. | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 910.00 | | | 1 015 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 371.00 | 1 173 371.00 | | 1 173 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 895.00 | 1 125 895.00 | | 1 125 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |