| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 7 578.00 | 2 390.00 | 9 969.00 |
AP Constructions | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 606.00 | 369 259.00 | 58 347.00 | 427 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 143.00 | 224 872.00 | 668 271.00 | 893 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 324.00 | 612 211.00 | 756 113.00 | 1 368 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 620.00 | 1 372.00 | 18 248.00 | 19 620.00 |
BZ Autres créances | 1 329 176.00 | | 1 329 176.00 | 1 329 176.00 |
CF Disponibilités | 263 459.00 | | 263 459.00 | 263 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 751.00 | 1 372.00 | 1 650 380.00 | 1 651 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 076.00 | 613 583.00 | 2 406 493.00 | 3 020 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 329.00 | 613 632.00 | | 1 025 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 058.00 | 411 697.00 | | 429 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 387.00 | 1 036 329.00 | | 1 465 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 401.00 | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 215.00 | 6 526.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 944.00 | 313 644.00 | | 307 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 124.00 | 329 661.00 | | 283 124.00 |
EA Autres dettes | 338 809.00 | 397 150.00 | | 338 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 106.00 | 1 047 381.00 | | 941 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 493.00 | 2 102 216.00 | | 2 406 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 891.00 | 1 040 855.00 | | 932 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 401.00 | | 1 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 764.00 | | 3 612 764.00 | 3 612 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 764.00 | | 3 612 764.00 | 3 612 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 122.00 | 73 990.00 | | 46 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | 987.00 | | 4 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 282.00 | 987.00 | | 4 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 488.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 488.00 | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 499.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 026.00 | 133 873.00 | | 171 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 930.00 | 3 583 967.00 | | 3 704 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 872.00 | 3 172 270.00 | | 3 275 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 058.00 | 411 697.00 | | 429 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 162.00 | | 258 443.00 | 1 119 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 281.00 | 1 368 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 281.00 | 1 331 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | 2 676.00 | 7 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 630.00 | | 249 902.00 | 1 090 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 239.00 | | 5 866.00 | 21 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 030.00 | 76 550.00 | 6 370.00 | 542 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 285.00 | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 737.00 | 76 265.00 | 6 370.00 | 534 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | 985.00 | 699.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 985.00 | 699.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 591.00 | 985.00 | 19 204.00 | 19 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | 19 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 944.00 | 307 944.00 | | 307 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 809.00 | 338 809.00 | | 338 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UP Prêts | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
UX Autres créances clients | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 838.00 | 1 238 838.00 | | 1 238 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 032.00 | 1 363 927.00 | 27 105.00 | 1 391 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 891.00 | 932 891.00 | | 932 891.00 |