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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AP Constructions | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 093.00 | 339 434.00 | 85 659.00 | 425 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 192.00 | 184 803.00 | 92 389.00 | 277 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 844.00 | | 377 844.00 | 377 844.00 |
BF Prêts | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 162.00 | 542 030.00 | 577 132.00 | 1 119 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 085.00 | 1 086.00 | 20 999.00 | 22 085.00 |
BZ Autres créances | 1 246 802.00 | | 1 246 802.00 | 1 246 802.00 |
CF Disponibilités | 221 994.00 | | 221 994.00 | 221 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 169.00 | 1 086.00 | 1 525 084.00 | 1 526 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 332.00 | 543 116.00 | 2 102 216.00 | 2 645 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 613 632.00 | 243 727.00 | | 613 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 697.00 | 369 905.00 | | 411 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 329.00 | 624 632.00 | | 1 036 329.00 |
DP Provisions pour risques | 18 506.00 | 20 426.00 | | 18 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 506.00 | 20 426.00 | | 18 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 1 140.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 526.00 | 17 371.00 | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 644.00 | 319 189.00 | | 313 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 661.00 | 341 934.00 | | 329 661.00 |
EA Autres dettes | 397 150.00 | 463 631.00 | | 397 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 381.00 | 1 143 266.00 | | 1 047 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 216.00 | 1 788 323.00 | | 2 102 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 855.00 | 1 125 895.00 | | 1 040 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 1 140.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 455.00 | | 3 479 455.00 | 3 479 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 455.00 | | 3 479 455.00 | 3 479 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 9 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 990.00 | 83 114.00 | | 73 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 958.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 958.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 168.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 1 053.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -95.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 873.00 | 148 143.00 | | 133 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 967.00 | 3 547 427.00 | | 3 583 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 270.00 | 3 177 522.00 | | 3 172 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 697.00 | 369 905.00 | | 411 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 493.00 | | 439 350.00 | 715 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 681.00 | 1 119 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 681.00 | 1 090 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 662.00 | | 433 649.00 | 692 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | 5 701.00 | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 661.00 | 70 341.00 | 26 971.00 | 498 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 368.00 | 70 341.00 | 26 971.00 | 491 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 426.00 | 2 830.00 | 4 750.00 | 20 426.00 |
6T Sur comptes clients | 10 582.00 | 876.00 | 10 372.00 | 10 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 582.00 | 876.00 | 10 372.00 | 10 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 008.00 | 3 706.00 | 15 122.00 | 31 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 706.00 | 15 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 644.00 | 313 644.00 | | 313 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 150.00 | 397 150.00 | | 397 150.00 |
UP Prêts | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
UX Autres créances clients | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 142.00 | 1 166 142.00 | | 1 166 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 144.00 | 1 288 904.00 | 21 239.00 | 1 310 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 855.00 | 1 040 855.00 | | 1 040 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |