| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 272.00 | 3 108.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 896.00 | 21 744.00 | 100 152.00 | 121 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 860.00 | 27 269.00 | 7 591.00 | 34 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 056.00 | 49 285.00 | 231 771.00 | 281 056.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 913.00 | 49 285.00 | 430 628.00 | 479 913.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 802.00 | | | -131 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
DL TOTAL (I) | 214 957.00 | | | 214 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 628.00 | | | 430 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 980.00 | | 716 980.00 | 716 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 980.00 | | 716 980.00 | 716 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 089.00 | | | 756 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 330.00 | | | 659 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 029.00 | | 99 871.00 | 227 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 844.00 | 281 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 844.00 | 121 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 350.00 | | 3 380.00 | 117 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 249.00 | | 96 491.00 | 71 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 830.00 | 14 022.00 | 11 836.00 | 19 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 830.00 | 13 750.00 | 11 836.00 | 19 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 820.00 | 29 186.00 | 103 634.00 | 132 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 042.00 | 4 262.00 | 35 780.00 | 40 042.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 671.00 | 112 037.00 | 103 634.00 | 215 671.00 |