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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 418.00 | 2 482.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 1 259.00 | 939.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 378.00 | 112 091.00 | 232 287.00 | 344 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 011.00 | 115 768.00 | 359 243.00 | 475 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 485 559.00 | | 485 559.00 | 485 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 276.00 | | 541 276.00 | 541 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 287.00 | 115 768.00 | 900 519.00 | 1 016 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 442.00 | 129 876.00 | | 75 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 634.00 | 65 566.00 | | 242 634.00 |
DL TOTAL (I) | 428 077.00 | 305 442.00 | | 428 077.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 921.00 | 363 202.00 | | 165 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 37 578.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 733.00 | 41 420.00 | | 94 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 553.00 | 121 516.00 | | 183 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 942.00 | 566 534.00 | | 444 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 519.00 | 899 476.00 | | 900 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 469.00 | 402 855.00 | | 333 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 022 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 590.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 3 506.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -806.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 293.00 | 21 571.00 | | 84 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 689.00 | 577 823.00 | | 1 024 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 055.00 | 512 257.00 | | 782 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 634.00 | 65 566.00 | | 242 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 941.00 | | 250.00 | 490 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 180.00 | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 180.00 | 475 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 576.00 | | | 346 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 115.00 | | 250.00 | 22 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 437.00 | 34 332.00 | | 81 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 1 633.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 652.00 | 32 698.00 | | 80 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 021.00 | 25 548.00 | 111 473.00 | 137 021.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 213.00 | | | 197 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 887.00 | 22 717.00 | 39 170.00 | 61 887.00 |
VW T.V.A. | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 942.00 | 333 469.00 | 111 473.00 | 444 942.00 |