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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 052.00 | 848.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 1 699.00 | 499.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 244.00 | 104 853.00 | 312 391.00 | 417 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 877.00 | 110 603.00 | 437 274.00 | 547 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
BZ Autres créances | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 981.00 | | 539 981.00 | 539 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 858.00 | 110 603.00 | 977 255.00 | 1 087 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 077.00 | 75 442.00 | | 198 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 951.00 | 242 634.00 | | 242 951.00 |
DL TOTAL (I) | 551 028.00 | 428 077.00 | | 551 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 000.00 | 165 921.00 | | 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | 735.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 163.00 | 94 733.00 | | 130 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 287.00 | 183 553.00 | | 89 287.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 227.00 | 444 942.00 | | 426 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 255.00 | 900 519.00 | | 977 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 259.00 | 333 469.00 | | 304 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | 825.00 | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 825.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 826.00 | -825.00 | | 11 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 551.00 | 84 293.00 | | 84 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 921.00 | 1 024 689.00 | | 1 058 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 970.00 | 782 055.00 | | 815 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 951.00 | 242 634.00 | | 242 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 011.00 | | 135 366.00 | 475 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 547 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 419 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 576.00 | | 135 366.00 | 346 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 768.00 | 57 057.00 | 62 222.00 | 115 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 1 633.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 350.00 | 55 424.00 | 62 222.00 | 113 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 086.00 | 30 117.00 | 121 969.00 | 152 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 437.00 | 370 267.00 | 6 170.00 | 376 437.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 227.00 | 304 259.00 | 121 969.00 | 426 227.00 |