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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AN Terrains | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
AP Constructions | 441 209.00 | 373 002.00 | 68 206.00 | 441 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 882.00 | 297 718.00 | 76 163.00 | 373 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 768.00 | 60 960.00 | 1 808.00 | 62 768.00 |
BF Prêts | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 419.00 | 753 522.00 | 347 897.00 | 1 101 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 851.00 | | 131 851.00 | 131 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 257.00 | | 141 257.00 | 141 257.00 |
BT Marchandises | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 690.00 | 11 002.00 | 1 007 687.00 | 1 018 690.00 |
BZ Autres créances | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
CF Disponibilités | 220 375.00 | | 220 375.00 | 220 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 169.00 | 11 002.00 | 1 614 166.00 | 1 625 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 588.00 | 764 524.00 | 1 962 064.00 | 2 726 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 288 463.00 | | | 288 463.00 |
DH Report à nouveau | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 725 282.00 | | | 725 282.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 973.00 | | | 449 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 003.00 | | | 537 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 938.00 | | | 172 938.00 |
EA Autres dettes | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 781.00 | | | 1 210 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 064.00 | | | 1 962 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 291.00 | | | 1 208 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 369.00 | | 1 061 369.00 | 1 061 369.00 |
FD Production vendue biens | 3 412 352.00 | 35 403.00 | 3 447 756.00 | 3 412 352.00 |
FG Production vendue services | 65 480.00 | 58.00 | 65 539.00 | 65 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 202.00 | 35 462.00 | 4 574 664.00 | 4 539 202.00 |
FM Production stockée | | | -27 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 71 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 000.00 | | | 4 643 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 460.00 | | | 4 441 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 716.00 | | | 1 143 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 020.00 | | | 1 021 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 839.00 | 63 492.00 | 58 810.00 | 748 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 248.00 | 501.00 | 2 168.00 | 18 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 331.00 | 62 992.00 | 56 642.00 | 725 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 209.00 | | 4 518.00 | 6 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 209.00 | | 4 518.00 | 32 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 003.00 | 537 003.00 | | 537 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UP Prêts | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 690.00 | | | 1 018 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561.00 | | | 561.00 |
VP Divers | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 939.00 | 172 939.00 | | 172 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 653.00 | 1 084 323.00 | 106 331.00 | 1 190 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 292.00 | 1 208 292.00 | | 1 208 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |