| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AN Terrains | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
AP Constructions | 444 727.00 | 416 489.00 | 28 238.00 | 444 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 190.00 | 143 323.00 | 29 867.00 | 173 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 791.00 | 19 631.00 | 1 160.00 | 20 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BF Prêts | 137 311.00 | 8 412.00 | 128 899.00 | 137 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 118.00 | 593 115.00 | 299 004.00 | 892 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 881.00 | 22 078.00 | 931 803.00 | 953 881.00 |
BZ Autres créances | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
CF Disponibilités | 111 147.00 | | 111 147.00 | 111 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 357.00 | 22 078.00 | 1 210 278.00 | 1 232 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 475.00 | 615 193.00 | 1 509 282.00 | 2 124 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 304 213.00 | 304 213.00 | | 304 213.00 |
DH Report à nouveau | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 477.00 | 53 640.00 | | -299 477.00 |
DL TOTAL (I) | 238 324.00 | 591 441.00 | | 238 324.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 731.00 | 761 785.00 | | 378 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 891.00 | 250.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 655.00 | 471 644.00 | | 704 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 112.00 | 204 386.00 | | 131 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 915.00 | | |
EA Autres dettes | 20 569.00 | 66 883.00 | | 20 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 958.00 | 1 512 864.00 | | 1 244 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 282.00 | 2 130 305.00 | | 1 509 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 535 058.00 | | 3 535 058.00 | 3 535 058.00 |
FD Production vendue biens | 1 460 607.00 | 28 319.00 | 1 488 926.00 | 1 460 607.00 |
FG Production vendue services | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 413.00 | 28 319.00 | 5 067 731.00 | 5 039 413.00 |
FM Production stockée | | | -253 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 226.00 | |
GE Autres charges | | | 43 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 1 691.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 710.00 | | | 283 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 220.00 | | | 301 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 645.00 | 1 691.00 | | -299 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 751.00 | 5 120 081.00 | | 4 932 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 229.00 | 5 066 441.00 | | 5 232 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 477.00 | 53 639.00 | | -299 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 325.00 | | 50 691.00 | 1 128 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 927.00 | 141 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 897.00 | 892 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 581.00 | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 389.00 | 745 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 194.00 | | 8 664.00 | 950 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 291.00 | | 42 027.00 | 156 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 677.00 | 60 479.00 | 228 454.00 | 752 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 840.00 | | 16 581.00 | 21 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 837.00 | 60 479.00 | 211 873.00 | 730 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 655.00 | 704 655.00 | | 704 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 300.00 | 399 300.00 | | 399 300.00 |
UP Prêts | 137 311.00 | 63 219.00 | 74 092.00 | 137 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953 881.00 | 927 387.00 | 26 494.00 | 953 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 092.00 | 163 092.00 | | 163 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 112.00 | 131 112.00 | | 131 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 307.00 | 1 157 471.00 | 102 836.00 | 1 260 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 067.00 | 1 235 067.00 | | 1 235 067.00 |