| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AN Terrains | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
AP Constructions | 444 727.00 | 395 381.00 | 49 345.00 | 444 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 938.00 | 274 075.00 | 61 862.00 | 335 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 768.00 | 61 379.00 | 1 388.00 | 62 768.00 |
BF Prêts | 152 211.00 | | 152 211.00 | 152 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 324.00 | 752 677.00 | 375 647.00 | 1 128 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 342.00 | | 253 342.00 | 253 342.00 |
BT Marchandises | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 834.00 | 10 046.00 | 1 054 787.00 | 1 064 834.00 |
BZ Autres créances | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
CF Disponibilités | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 704.00 | 10 046.00 | 1 754 657.00 | 1 764 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 029.00 | 762 724.00 | 2 130 304.00 | 2 893 029.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 304 213.00 | | | 304 213.00 |
DH Report à nouveau | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
DL TOTAL (I) | 591 441.00 | | | 591 441.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 785.00 | | | 761 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 644.00 | | | 471 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 386.00 | | | 204 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EA Autres dettes | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 863.00 | | | 1 512 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 304.00 | | | 2 130 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 614.00 | | | 1 512 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 382.00 | | 2 049 382.00 | 2 049 382.00 |
FD Production vendue biens | 2 785 829.00 | 30 941.00 | 2 816 771.00 | 2 785 829.00 |
FG Production vendue services | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 906.00 | 30 941.00 | 4 920 848.00 | 4 889 906.00 |
FM Production stockée | | | 112 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 46 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 081.00 | | | 5 120 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 441.00 | | | 5 066 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 419.00 | 142 991.00 | | 1 101 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 217.00 | 156 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 085.00 | 1 128 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 868.00 | 950 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 620.00 | 21 442.00 | | 984 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 959.00 | 121 549.00 | | 94 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 522.00 | 55 023.00 | 55 868.00 | 753 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 682.00 | 55 023.00 | 55 868.00 | 731 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 644.00 | 471 644.00 | | 471 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 668.00 | 828 668.00 | | 828 668.00 |
UP Prêts | 152 211.00 | | 152 211.00 | 152 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 834.00 | 1 052 781.00 | 12 054.00 | 1 064 834.00 |
VP Divers | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 386.00 | 204 386.00 | | 204 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 968.00 | 1 213 453.00 | 166 515.00 | 1 379 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 614.00 | 1 512 614.00 | | 1 512 614.00 |