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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 626.00 | 44 671.00 | 7 955.00 | 52 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 161.00 | 143 797.00 | 5 364.00 | 149 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 048.00 | 188 468.00 | 13 580.00 | 202 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 123.00 | | 448 123.00 | 448 123.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CF Disponibilités | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 747.00 | | 525 747.00 | 525 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 796.00 | 188 468.00 | 539 328.00 | 727 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DL TOTAL (I) | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 027.00 | | | 378 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 328.00 | | | 539 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 417.00 | | | 340 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 731.00 | | 3 317.00 | 198 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 470.00 | | 3 317.00 | 198 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 708.00 | 19 760.00 | | 168 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 708.00 | 19 760.00 | | 168 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 575.00 | 156 575.00 | | 156 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 448 123.00 | | | 448 123.00 |
VB T. V. A. | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
VI Groupe et associés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 921.00 | 485 659.00 | 261.00 | 485 921.00 |
VW T.V.A. | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 027.00 | 340 417.00 | | 378 027.00 |