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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 661.00 | 21 860.00 | 6 800.00 | 28 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 995.00 | 56 103.00 | 43 892.00 | 99 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 672.00 | 77 964.00 | 50 707.00 | 128 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 697.00 | | 303 697.00 | 303 697.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 724.00 | | 368 724.00 | 368 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 396.00 | 77 964.00 | 419 432.00 | 497 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 014.00 | | | 203 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 229 976.00 | | | 229 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 455.00 | | | 189 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 432.00 | | | 419 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 775.00 | | | 166 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 583.00 | | 8 905.00 | 148 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 816.00 | 128 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 555.00 | 128 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 307.00 | | 8 905.00 | 148 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 902.00 | 20 616.00 | 28 555.00 | 85 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 902.00 | 20 616.00 | 28 555.00 | 85 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 303 697.00 | 303 697.00 | | 303 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 207.00 | 15 527.00 | 22 680.00 | 38 207.00 |
VI Groupe et associés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 995.00 | 322 980.00 | 15.00 | 322 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 456.00 | 166 776.00 | 22 680.00 | 189 456.00 |