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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 855.00 | 22 306.00 | 5 549.00 | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 669.00 | 64 752.00 | 32 917.00 | 97 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 540.00 | 87 058.00 | 38 481.00 | 125 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 317.00 | | 208 317.00 | 208 317.00 |
BZ Autres créances | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CF Disponibilités | 117 022.00 | | 117 022.00 | 117 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 743.00 | | 370 743.00 | 370 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 283.00 | 87 058.00 | 409 225.00 | 496 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
DL TOTAL (I) | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 014.00 | | | 166 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 225.00 | | | 409 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 811.00 | | | 152 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 672.00 | | 3 867.00 | 128 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 125 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 125 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 657.00 | | 3 867.00 | 128 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 964.00 | 14 278.00 | 5 183.00 | 77 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 964.00 | 14 278.00 | 5 183.00 | 77 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 208 318.00 | 208 318.00 | | 208 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 767.00 | 12 565.00 | 13 202.00 | 25 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 386.00 | 249 371.00 | 15.00 | 249 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 014.00 | 152 812.00 | 13 202.00 | 166 014.00 |