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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 369.00 | | 328 369.00 | 328 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 165.00 | 36 320.00 | 1 878 845.00 | 1 915 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 785.00 | | 159 785.00 | 159 785.00 |
BZ Autres créances | 91 444.00 | | 91 444.00 | 91 444.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 064.00 | 36 320.00 | 2 133 744.00 | 2 170 064.00 |
CU Autres participations | 1 550 475.00 | | 1 550 475.00 | 1 550 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 040.00 | 911 040.00 | | 911 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
DG Autres réserves | 1 079 313.00 | 1 059 862.00 | | 1 079 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 465.00 | 19 451.00 | | 18 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 840.00 | 2 026 375.00 | | 2 044 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 469.00 | 55 163.00 | | 28 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 3 062.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 240.00 | 53 259.00 | | 55 240.00 |
EA Autres dettes | | 63 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 905.00 | 174 864.00 | | 88 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 744.00 | 2 201 239.00 | | 2 133 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 905.00 | 174 864.00 | | 88 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 830.00 | | 191 830.00 | 191 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 830.00 | | 191 830.00 | 191 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 778.00 | -2 969.00 | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 430.00 | 155 138.00 | | 198 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 966.00 | 135 688.00 | | 179 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 465.00 | 19 451.00 | | 18 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 165.00 | | | 1 915 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 689.00 | | | 364 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 475.00 | | | 1 550 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
UX Autres créances clients | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
VI Groupe et associés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 229.00 | 251 229.00 | | 251 229.00 |
VW T.V.A. | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |