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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 369.00 | | 328 369.00 | 328 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 175.00 | 36 320.00 | 1 878 855.00 | 1 915 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 359.00 | | 181 359.00 | 181 359.00 |
BZ Autres créances | 145 189.00 | | 145 189.00 | 145 189.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 813.00 | | 326 813.00 | 326 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 987.00 | 36 320.00 | 2 205 667.00 | 2 241 987.00 |
CU Autres participations | 1 550 485.00 | | 1 550 485.00 | 1 550 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 040.00 | 911 040.00 | | 911 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 946.00 | 36 022.00 | | 36 946.00 |
DG Autres réserves | 1 096 854.00 | 1 079 313.00 | | 1 096 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 397.00 | 18 465.00 | | -44 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 443.00 | 2 044 840.00 | | 2 000 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 797.00 | 28 469.00 | | 51 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 5 195.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 672.00 | 55 240.00 | | 46 672.00 |
EA Autres dettes | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 224.00 | 88 905.00 | | 205 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 667.00 | 2 133 744.00 | | 2 205 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 224.00 | 88 905.00 | | 205 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 165.00 | | 10.00 | 1 915 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 689.00 | | | 364 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 475.00 | | 10.00 | 1 550 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
UX Autres créances clients | 181 359.00 | 181 359.00 | | 181 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VC Groupe et associés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VI Groupe et associés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 548.00 | 326 548.00 | | 326 548.00 |
VW T.V.A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 224.00 | 205 224.00 | | 205 224.00 |