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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 369.00 | | 328 369.00 | 328 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 175.00 | 36 320.00 | 1 878 855.00 | 1 915 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 552.00 | | 198 552.00 | 198 552.00 |
BZ Autres créances | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CF Disponibilités | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 084.00 | | 240 084.00 | 240 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 259.00 | 36 320.00 | 2 118 939.00 | 2 155 259.00 |
CU Autres participations | 1 550 485.00 | | 1 550 485.00 | 1 550 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 040.00 | 911 040.00 | | 911 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
DG Autres réserves | 901 175.00 | 1 052 457.00 | | 901 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 651.00 | -151 282.00 | | 24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 812.00 | 1 849 161.00 | | 1 873 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 263.00 | 127 567.00 | | 160 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 3 756.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 376.00 | 25 814.00 | | 80 376.00 |
EA Autres dettes | | 6 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 127.00 | 167 514.00 | | 245 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 939.00 | 2 016 675.00 | | 2 118 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 127.00 | 167 514.00 | | 245 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 175.00 | | | 1 915 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 689.00 | | | 364 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 485.00 | | | 1 550 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 198 552.00 | 198 552.00 | | 198 552.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 160 263.00 | 160 263.00 | | 160 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
VW T.V.A. | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 127.00 | 245 127.00 | | 245 127.00 |