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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 502.00 | 14 212.00 | 2 289.00 | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 382.00 | 15 980.00 | 2 402.00 | 18 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BN En cours de production de biens | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
BZ Autres créances | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CF Disponibilités | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 274.00 | 15 980.00 | 93 294.00 | 109 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 888.00 | 53 289.00 | | 71 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 872.00 | 23 785.00 | | -2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 73 415.00 | 81 475.00 | | 73 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 298.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 17 361.00 | | 16 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | 5 627.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 878.00 | 23 286.00 | | 19 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 294.00 | 104 761.00 | | 93 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
FM Production stockée | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 458.00 | 155 534.00 | | 128 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 330.00 | 131 749.00 | | 131 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 872.00 | 23 785.00 | | -2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 283.00 | | 1 099.00 | 17 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 170.00 | | 1 099.00 | 17 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 720.00 | 1 260.00 | | 14 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | 1 260.00 | | 14 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |