| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 15 462.00 | 2 783.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 125.00 | 17 230.00 | 2 895.00 | 20 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 371.00 | 10 933.00 | 47 437.00 | 58 371.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 714.00 | 10 933.00 | 103 781.00 | 114 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 839.00 | 28 163.00 | 106 675.00 | 134 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 69 015.00 | 71 888.00 | | 69 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 469.00 | -2 872.00 | | 14 469.00 |
DL TOTAL (I) | 87 885.00 | 73 415.00 | | 87 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 16 146.00 | | 14 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | 3 725.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 791.00 | 19 878.00 | | 18 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 675.00 | 93 294.00 | | 106 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 316.00 | 128 458.00 | | 153 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 846.00 | 131 330.00 | | 138 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 469.00 | -2 872.00 | | 14 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 382.00 | | 1 743.00 | 18 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 20 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 269.00 | | 1 743.00 | 18 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 980.00 | 1 250.00 | | 15 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | 1 250.00 | | 15 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |