| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 549.00 | 16 806.00 | 5 743.00 | 22 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 439.00 | 18 574.00 | 21 865.00 | 40 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 856.00 | 10 933.00 | 32 923.00 | 43 856.00 |
BZ Autres créances | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CF Disponibilités | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 616.00 | 10 933.00 | 88 682.00 | 99 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 054.00 | 29 507.00 | 110 547.00 | 140 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 83 485.00 | 69 015.00 | | 83 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | 14 469.00 | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 96 753.00 | 87 885.00 | | 96 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 14 230.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 837.00 | 4 555.00 | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 794.00 | 18 791.00 | | 13 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 547.00 | 106 675.00 | | 110 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 148 382.00 | | 148 382.00 | 148 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 880.00 | | 148 880.00 | 148 880.00 |
FM Production stockée | | | -1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 334.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 2 035.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 878.00 | 153 316.00 | | 147 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 009.00 | 138 846.00 | | 139 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 868.00 | 14 469.00 | | 8 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 125.00 | | 20 314.00 | 20 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 013.00 | | 4 304.00 | 20 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 16 010.00 | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 230.00 | 1 344.00 | | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 1 344.00 | | 17 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 929.00 | 60 929.00 | 6 000.00 | 66 929.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |