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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 552.00 | 21 052.00 | 4 501.00 | 25 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 653.00 | 27 679.00 | 6 973.00 | 34 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 540.00 | 7 977.00 | 72 563.00 | 80 540.00 |
BZ Autres créances | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CF Disponibilités | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 487.00 | 7 977.00 | 122 510.00 | 130 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 140.00 | 35 656.00 | 129 484.00 | 165 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 375.00 | | | -8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 484.00 | | | 129 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 821.00 | | 180 821.00 | 180 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 821.00 | | 180 821.00 | 180 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 427.00 | | | -26 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 698.00 | | | 182 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 072.00 | | | 191 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 375.00 | | | -8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 627.00 | | 26.00 | 34 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | 26.00 | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 506.00 | 3 174.00 | | 24 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 896.00 | 3 174.00 | | 18 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 337.00 | | 360.00 | 8 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 337.00 | | 360.00 | 8 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337.00 | | 360.00 | 8 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
ST Autres comptes | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
YT Sous‐traitance | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 348.00 | | | 80 348.00 |