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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 936.00 | 6 844.00 | 1 093.00 | 7 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378.00 | 7 061.00 | 2 317.00 | 9 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 714.00 | 2 500.00 | 61 214.00 | 63 714.00 |
BZ Autres créances | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CF Disponibilités | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 692.00 | 2 500.00 | 106 192.00 | 108 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 070.00 | 9 561.00 | 108 510.00 | 118 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
DH Report à nouveau | -5 342.00 | | | -5 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
DL TOTAL (I) | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
EA Autres dettes | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 884.00 | | 133 884.00 | 133 884.00 |
FM Production stockée | | | -7 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 558.00 | | | -19 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 425.00 | | | 116 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 867.00 | 2 063.00 | 24 869.00 | 29 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | 5 392.00 | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 257.00 | 2 063.00 | 19 477.00 | 24 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 962.00 | 87 737.00 | 1 225.00 | 88 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |