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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 518.00 | 23 239.00 | 3 279.00 | 26 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 662.00 | 29 867.00 | 5 795.00 | 35 662.00 |
BN En cours de production de biens | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 460.00 | 8 037.00 | 47 423.00 | 55 460.00 |
BZ Autres créances | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CF Disponibilités | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 895.00 | 8 037.00 | 98 858.00 | 106 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 557.00 | 37 904.00 | 104 653.00 | 142 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 342.00 | | | -5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
FM Production stockée | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 866.00 | | | -24 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 342.00 | | | -5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 653.00 | | 1 009.00 | 34 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 570.00 | | 966.00 | 26 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 44.00 | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 679.00 | 2 187.00 | | 27 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 070.00 | 2 187.00 | | 22 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 977.00 | 60.00 | | 7 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 977.00 | 60.00 | | 7 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 977.00 | 60.00 | | 7 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
VW T.V.A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
ST Autres comptes | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
YT Sous‐traitance | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 958.00 | | | 57 958.00 |