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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 379.00 | 6 930.00 | 4 449.00 | 11 379.00 |
040 Immobilisations financières | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 114.00 | 7 249.00 | 22 865.00 | 30 114.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 199.00 | 932.00 | 55 267.00 | 56 199.00 |
072 Créances – Autres | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
084 Disponibilités | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 458.00 | 932.00 | 131 526.00 | 132 458.00 |
110 Total général Actif | 162 572.00 | 8 181.00 | 154 391.00 | 162 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 594.00 | | | 150 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
230 Autres produits | 974.00 | | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 247.00 | | | 334 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
252 Charges sociales | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 368.00 | | | 305 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |