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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 33.00 | 62.00 | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 006.00 | 16 170.00 | 27 836.00 | 44 006.00 |
040 Immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 185.00 | 16 203.00 | 30 982.00 | 47 185.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 246.00 | 932.00 | 63 315.00 | 64 246.00 |
072 Créances – Autres | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
084 Disponibilités | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 786.00 | 932.00 | 125 854.00 | 126 786.00 |
110 Total général Actif | 173 971.00 | 17 135.00 | 156 836.00 | 173 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 044.00 | | | 129 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 843.00 | | | 346 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
230 Autres produits | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 271.00 | | | 497 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 189.00 | | | 111 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 478.00 | | | 265 478.00 |
252 Charges sociales | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 438.00 | | | 514 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 167.00 | | | -17 167.00 |
280 Produits financiers | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 95.00 | | | 95.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 805.00 | | | 30 805.00 |