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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 129.00 | -34.00 | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 639.00 | 28 131.00 | 35 508.00 | 63 639.00 |
040 Immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 886.00 | 28 260.00 | 37 625.00 | 65 886.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 029.00 | 932.00 | 71 097.00 | 72 029.00 |
072 Créances – Autres | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
084 Disponibilités | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 679.00 | 932.00 | 165 747.00 | 166 679.00 |
110 Total général Actif | 232 565.00 | 29 192.00 | 203 373.00 | 232 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 728.00 | | | 356 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
230 Autres produits | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 581.00 | | | 506 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 204.00 | | | 263 204.00 |
252 Charges sociales | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 966.00 | | | 475 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 559.00 | | | 99 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 440.00 | | | 21 440.00 |