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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 041.00 | 200 848.00 | 51 192.00 | 252 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 695.00 | 104 852.00 | 71 842.00 | 176 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 901.00 | 305 700.00 | 313 200.00 | 618 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 619.00 | 305 700.00 | 424 918.00 | 730 619.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 099.00 | 196 003.00 | | 227 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 600.00 | 31 096.00 | | 33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 271 700.00 | 238 099.00 | | 271 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 132.00 | 84 657.00 | | 44 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 941.00 | 73 368.00 | | 50 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | 13 228.00 | | 14 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 258.00 | 42 301.00 | | 43 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 218.00 | 213 556.00 | | 153 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 918.00 | 451 656.00 | | 424 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 523.00 | 169 424.00 | | 135 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
FD Production vendue biens | 406 576.00 | | 406 576.00 | 406 576.00 |
FG Production vendue services | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 760.00 | | 434 760.00 | 434 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 486.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 3 812.00 | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 003.00 | 453 568.00 | | 441 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 402.00 | 422 471.00 | | 407 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 600.00 | 31 096.00 | | 33 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 901.00 | | | 618 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 736.00 | | | 428 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 214.00 | 26 486.00 | | 279 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 214.00 | 26 486.00 | | 279 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 132.00 | 26 438.00 | 17 694.00 | 44 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
VP Divers | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 971.00 | 35 821.00 | 150.00 | 35 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 218.00 | 135 523.00 | 17 694.00 | 153 218.00 |