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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 041.00 | 213 871.00 | 38 169.00 | 252 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 653.00 | 117 732.00 | 61 921.00 | 179 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 844.00 | 331 603.00 | 290 240.00 | 621 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 554.00 | 331 603.00 | 389 950.00 | 721 554.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 700.00 | 227 099.00 | | 260 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | 33 600.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 276 784.00 | 271 700.00 | | 276 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 694.00 | 44 132.00 | | 17 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 941.00 | 50 941.00 | | 38 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | 14 885.00 | | 20 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 306.00 | 43 258.00 | | 36 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 166.00 | 153 218.00 | | 113 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 950.00 | 424 918.00 | | 389 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 166.00 | 135 523.00 | | 113 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
FD Production vendue biens | 400 595.00 | | 400 595.00 | 400 595.00 |
FG Production vendue services | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 008.00 | | 430 008.00 | 430 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 2 492.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 477.00 | 441 003.00 | | 437 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 393.00 | 407 402.00 | | 432 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | 33 600.00 | | 5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 901.00 | | 2 958.00 | 618 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 621 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 736.00 | | 2 958.00 | 428 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 700.00 | 25 902.00 | | 305 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 700.00 | 25 902.00 | | 305 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 111.00 | 37 961.00 | 150.00 | 38 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |