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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 12 631.00 | 526.00 | 13 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 981.00 | 61 307.00 | 12 674.00 | 73 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 038.00 | 73 939.00 | 15 100.00 | 89 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 025.00 | | 369 025.00 | 369 025.00 |
BZ Autres créances | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 794 784.00 | | 794 784.00 | 794 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 697.00 | | 1 431 697.00 | 1 431 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 736.00 | 73 939.00 | 1 446 797.00 | 1 520 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 327 372.00 | 311 215.00 | | 327 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 465.00 | 116 156.00 | | 103 465.00 |
DK Provisions réglementées | 1 466.00 | 1 394.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 597 303.00 | 593 766.00 | | 597 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 158.00 | 27 145.00 | | 1 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158.00 | 27 145.00 | | 1 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 436.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 176 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 671.00 | 535 940.00 | | 589 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 582.00 | 324 100.00 | | 244 582.00 |
EA Autres dettes | 6 859.00 | 7 125.00 | | 6 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 944.00 | 60 000.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 336.00 | 1 104 269.00 | | 848 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 797.00 | 1 725 181.00 | | 1 446 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 336.00 | 927 603.00 | | 848 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 436.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 369.00 | | 1 991 369.00 | 1 991 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 369.00 | | 1 991 369.00 | 1 991 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 384.00 | 1 310.00 | | 10 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516.00 | 224.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 224.00 | | 1 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | 649.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 649.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | -424.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 803.00 | 56 508.00 | | 41 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 019.00 | 2 251 102.00 | | 2 035 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 554.00 | 2 134 945.00 | | 1 931 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 465.00 | 116 156.00 | | 103 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 038.00 | | | 89 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 751.00 | 8 187.00 | | 65 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 339.00 | 292.00 | | 12 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 412.00 | 7 895.00 | | 53 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 394.00 | 588.00 | 516.00 | 1 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 145.00 | 1 158.00 | 27 145.00 | 27 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 539.00 | 1 746.00 | 27 661.00 | 28 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 27 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 588.00 | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 671.00 | 589 671.00 | | 589 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 369 025.00 | | | 369 025.00 |
VB T. V. A. | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 001.00 | 487 001.00 | | 487 001.00 |
VW T.V.A. | 183 804.00 | 183 804.00 | | 183 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 336.00 | 848 336.00 | | 848 336.00 |