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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 894.00 | 62 051.00 | 15 843.00 | 77 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 951.00 | 75 208.00 | 17 743.00 | 92 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 419.00 | | 660 419.00 | 660 419.00 |
BZ Autres créances | 512 822.00 | | 512 822.00 | 512 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 681.00 | | 1 455 681.00 | 1 455 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 633.00 | 75 208.00 | 1 473 425.00 | 1 548 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 836.00 | 130 836.00 | | 130 836.00 |
DH Report à nouveau | -51 395.00 | | | -51 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 027.00 | -51 395.00 | | 71 027.00 |
DK Provisions réglementées | 407.00 | 917.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 315 876.00 | 245 358.00 | | 315 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 4 658.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 14 658.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 318.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 490.00 | 32 650.00 | | 28 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 339.00 | 163 398.00 | | 745 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 309.00 | 93 796.00 | | 277 309.00 |
EA Autres dettes | 16 772.00 | 11 833.00 | | 16 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 000.00 | 3 832.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 048.00 | 305 829.00 | | 1 154 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 425.00 | 565 846.00 | | 1 473 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 048.00 | 305 829.00 | | 1 154 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 318.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 155.00 | | 2 125 155.00 | 2 125 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 155.00 | | 2 125 155.00 | 2 125 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 1 749.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 2 700.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509.00 | 555.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 3 255.00 | | 1 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | 3 248.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | -900.00 | | 11 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 111.00 | 799 236.00 | | 2 146 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 084.00 | 850 631.00 | | 2 075 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 027.00 | -51 395.00 | | 71 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 544.00 | 11 664.00 | | 63 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 923.00 | 233.00 | | 12 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 621.00 | 11 430.00 | | 50 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 917.00 | | 509.00 | 917.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 658.00 | | 11 158.00 | 14 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 576.00 | | 11 668.00 | 15 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 340.00 | 745 340.00 | | 745 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 660 420.00 | 660 420.00 | | 660 420.00 |
VB T. V. A. | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
VC Groupe et associés | 394 618.00 | 394 618.00 | | 394 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 066.00 | 1 203 066.00 | | 1 203 066.00 |
VW T.V.A. | 254 575.00 | 254 575.00 | | 254 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 049.00 | 1 154 048.00 | | 1 154 049.00 |