| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 901.00 | 1 061.00 | 1 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 058.00 | | 1 010 058.00 | 1 010 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 980.00 | 901.00 | 2 813 079.00 | 2 813 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 764.00 | | 222 764.00 | 222 764.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 1 013 905.00 | | 1 013 905.00 | 1 013 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 643.00 | | 1 237 643.00 | 1 237 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 622.00 | 901.00 | 4 050 722.00 | 4 051 622.00 |
CU Autres participations | 1 801 960.00 | | 1 801 960.00 | 1 801 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 612 351.00 | 2 362 116.00 | | 2 612 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 732.00 | 610 235.00 | | 610 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 082.00 | 2 983 351.00 | | 3 234 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 252.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 343.00 | 481 011.00 | | 534 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 7 519.00 | | 5 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 115.00 | 291 758.00 | | 276 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 639.00 | 780 540.00 | | 816 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 722.00 | 3 763 891.00 | | 4 050 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 639.00 | 780 540.00 | | 816 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 480.00 | | 413 480.00 | 413 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 480.00 | | 413 480.00 | 413 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 017.00 | 38 764.00 | | 37 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 341.00 | 1 054 451.00 | | 1 032 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 609.00 | 444 217.00 | | 421 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 732.00 | 610 235.00 | | 610 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 433.00 | | 37 302.00 | 2 896 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 755.00 | 2 812 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 755.00 | 2 813 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | 1 275.00 | 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 746.00 | | 36 027.00 | 2 895 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 416.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 416.00 | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 336.00 | 121 336.00 | | 121 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 058.00 | 1 010 058.00 | | 1 010 058.00 |
UX Autres créances clients | 222 764.00 | | | 222 764.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 534 343.00 | 534 343.00 | | 534 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 795.00 | 1 233 795.00 | | 1 233 795.00 |
VW T.V.A. | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 639.00 | 816 639.00 | | 816 639.00 |