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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 064.00 | 211.00 | 1 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 456.00 | | 637 456.00 | 637 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 105.00 | 1 064.00 | 2 441 042.00 | 2 442 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 126.00 | | 222 126.00 | 222 126.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 1 764 952.00 | | 1 764 952.00 | 1 764 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 455.00 | | 1 995 455.00 | 1 995 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 560.00 | 1 064.00 | 4 436 496.00 | 4 437 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637 456.00 | | | 637 456.00 |
CU Autres participations | 1 803 374.00 | | 1 803 374.00 | 1 803 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 833 867.00 | 2 223 082.00 | | 1 833 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 943.00 | 610 784.00 | | 305 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 810.00 | 2 844 867.00 | | 2 150 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 161.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 077.00 | 1 257 795.00 | | 1 993 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 8 974.00 | | 6 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 672.00 | 351 333.00 | | 285 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 687.00 | 1 618 264.00 | | 2 285 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 496.00 | 4 463 131.00 | | 4 436 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 687.00 | 1 618 264.00 | | 2 285 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 161.00 | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 993 077.00 | | | 1 993 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 725.00 | | 310 551.00 | 3 430 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298 484.00 | 2 440 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299 171.00 | 2 442 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428 763.00 | | 310 551.00 | 3 428 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326.00 | 425.00 | 687.00 | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 425.00 | 687.00 | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 456.00 | 637 456.00 | | 637 456.00 |
UX Autres créances clients | 222 126.00 | 222 126.00 | | 222 126.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 077.00 | 1 993 077.00 | | 1 993 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 959.00 | 867 959.00 | | 867 959.00 |
VW T.V.A. | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 687.00 | 2 285 687.00 | | 2 285 687.00 |