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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 326.00 | 636.00 | 1 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625 389.00 | | 1 625 389.00 | 1 625 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 725.00 | 1 326.00 | 3 429 400.00 | 3 430 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 162.00 | | 413 162.00 | 413 162.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 617 841.00 | | 617 641.00 | 617 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 731.00 | | 1 033 731.00 | 1 033 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 457.00 | 1 326.00 | 4 463 131.00 | 4 464 457.00 |
CU Autres participations | 1 803 374.00 | | 1 803 374.00 | 1 803 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 223 082.00 | 2 612 351.00 | | 2 223 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 784.00 | 610 732.00 | | 610 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 867.00 | 3 234 082.00 | | 2 844 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 250.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 795.00 | 534 343.00 | | 1 257 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 5 931.00 | | 8 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 333.00 | 276 115.00 | | 351 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 264.00 | 816 639.00 | | 1 618 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 131.00 | 4 050 722.00 | | 4 463 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 264.00 | 816 639.00 | | 1 618 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 934.00 | | 427 934.00 | 427 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 934.00 | | 427 934.00 | 427 934.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 747.00 | 37 017.00 | | 32 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 656.00 | 1 032 341.00 | | 1 045 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 872.00 | 421 609.00 | | 434 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 784.00 | 610 732.00 | | 610 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 960.00 | | 616 745.00 | 2 813 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 430 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812 018.00 | | 616 745.00 | 2 812 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 425.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 425.00 | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 991.00 | 137 991.00 | | 137 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 625 389.00 | 1 625 389.00 | | 1 625 389.00 |
UX Autres créances clients | 413 162.00 | 413 162.00 | | 413 162.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 795.00 | 1 257 795.00 | | 1 257 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 278.00 | 2 041 278.00 | | 2 041 278.00 |
VW T.V.A. | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 264.00 | 1 618 264.00 | | 1 618 264.00 |