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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 7 345.00 | 2 667.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 051.00 | 32 919.00 | 5 132.00 | 38 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 109.00 | 34 000.00 | 604 109.00 | 638 109.00 |
BZ Autres créances | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
CF Disponibilités | 374 782.00 | | 374 782.00 | 374 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 475.00 | 34 000.00 | 1 078 475.00 | 1 112 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 526.00 | 66 919.00 | 1 083 607.00 | 1 150 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
DL TOTAL (I) | 194 662.00 | 110 091.00 | | 194 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 620.00 | 60 272.00 | | 60 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 780.00 | 372 455.00 | | 638 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 758.00 | 69 321.00 | | 144 758.00 |
EA Autres dettes | 24 786.00 | 48 507.00 | | 24 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 945.00 | 585 274.00 | | 888 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 607.00 | 695 364.00 | | 1 083 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 30 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 30 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 30 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 780.00 | 638 780.00 | | 638 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 158.00 | 737 693.00 | 2 465.00 | 740 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 945.00 | 888 945.00 | | 888 945.00 |