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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 8 760.00 | 1 251.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 050.00 | 34 334.00 | 6 716.00 | 41 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 793.00 | 31 000.00 | 417 793.00 | 448 793.00 |
BZ Autres créances | 147 580.00 | | 147 580.00 | 147 580.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
CF Disponibilités | 596 920.00 | | 596 920.00 | 596 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 378.00 | 31 000.00 | 1 161 378.00 | 1 192 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 428.00 | 65 334.00 | 1 168 094.00 | 1 233 428.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 661.00 | 99 091.00 | | 183 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 190.00 | 84 571.00 | | 62 190.00 |
DL TOTAL (I) | 256 851.00 | 194 662.00 | | 256 851.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 508.00 | 638 780.00 | | 712 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 857.00 | 144 758.00 | | 141 857.00 |
EA Autres dettes | 46 876.00 | 24 786.00 | | 46 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 242.00 | 888 945.00 | | 901 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 094.00 | 1 083 607.00 | | 1 168 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 242.00 | 885 339.00 | | 901 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 919.00 | 1 415.00 | | 32 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 345.00 | 1 415.00 | | 7 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 508.00 | 712 508.00 | | 712 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 416 244.00 | 416 244.00 | | 416 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VB T. V. A. | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 922.00 | 598 457.00 | 2 465.00 | 600 922.00 |
VW T.V.A. | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 242.00 | 901 242.00 | | 901 242.00 |