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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 899.00 | 26 504.00 | 5 395.00 | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 9 642.00 | 2 712.00 | 12 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 717.00 | 36 147.00 | 12 570.00 | 48 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 200.00 | 63 628.00 | 243 572.00 | 307 200.00 |
BZ Autres créances | 142 862.00 | | 142 862.00 | 142 862.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 702 916.00 | | 702 916.00 | 702 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 865.00 | 63 628.00 | 1 091 236.00 | 1 154 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 582.00 | 99 775.00 | 1 103 806.00 | 1 203 582.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 851.00 | 183 661.00 | | 245 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 593.00 | 62 190.00 | | -10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 246 258.00 | 256 851.00 | | 246 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 376.00 | 712 508.00 | | 722 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | 141 857.00 | | 87 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 30 200.00 | 46 876.00 | | 30 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 548.00 | 901 242.00 | | 857 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 806.00 | 1 168 094.00 | | 1 103 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 051.00 | | 9 475.00 | 41 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 48 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 12 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 574.00 | | 6 325.00 | 25 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | | 3 150.00 | 10 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 335.00 | 2 618.00 | 806.00 | 34 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 574.00 | 930.00 | | 25 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | 1 688.00 | 806.00 | 8 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 376.00 | 722 376.00 | | 722 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 238 164.00 | 238 164.00 | | 238 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VB T. V. A. | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 414.00 | 451 949.00 | 2 465.00 | 454 414.00 |
VW T.V.A. | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |