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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 737.00 | 9 971.00 | 1 766.00 | 11 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 811.00 | 10 125.00 | 2 685.00 | 12 811.00 |
040 Immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 575.00 | 20 096.00 | 7 479.00 | 27 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
072 Créances – Autres | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
084 Disponibilités | 902 440.00 | | 902 440.00 | 902 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 630.00 | | 936 630.00 | 936 630.00 |
110 Total général Actif | 964 205.00 | 20 096.00 | 944 109.00 | 964 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 856 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59.00 | 5 541.00 | | 59.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 670.00 | 247 602.00 | | 348 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 515.00 | 110.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 244.00 | 253 253.00 | | 350 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754.00 | 4 760.00 | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 144 268.00 | 97 522.00 | | 144 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | 2 093.00 | | 3 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 538.00 | 97 816.00 | | 131 538.00 |
252 Charges sociales | 38 271.00 | 27 243.00 | | 38 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | 3 610.00 | | 2 849.00 |
262 Autres charges | 2 847.00 | 1 839.00 | | 2 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 341.00 | 234 884.00 | | 324 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 904.00 | 18 369.00 | | 25 904.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 316.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | -57.00 | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 451.00 | 10 115.00 | | 24 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |