| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 737.00 | 11 406.00 | 331.00 | 11 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 476.00 | 11 185.00 | 40 291.00 | 51 476.00 |
040 Immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 265.00 | 22 591.00 | 43 674.00 | 66 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
072 Créances – Autres | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
084 Disponibilités | 1 303 735.00 | | 1 303 735.00 | 1 303 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 351 222.00 | | 1 351 222.00 | 1 351 222.00 |
110 Total général Actif | 1 417 486.00 | 22 591.00 | 1 394 896.00 | 1 417 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 268 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 287 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 394 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 59.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 693.00 | 348 670.00 | | 446 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 539.00 | 515.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 232.00 | 350 244.00 | | 447 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 754.00 | | |
242 Autres charges externes. | 181 686.00 | 144 268.00 | | 181 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 3 813.00 | | 3 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 266.00 | 131 538.00 | | 164 266.00 |
252 Charges sociales | 47 233.00 | 38 271.00 | | 47 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 2 849.00 | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 3 068.00 | 2 847.00 | | 3 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 369.00 | 324 341.00 | | 402 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 863.00 | 25 904.00 | | 44 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 1 139.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | | 96.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 2 496.00 | | 5 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 490.00 | 24 451.00 | | 39 490.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |