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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 530.00 | 12 077.00 | 454.00 | 12 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 170.00 | 24 628.00 | 52 542.00 | 77 170.00 |
040 Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 470.00 | 36 705.00 | 56 765.00 | 93 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 2 240 315.00 | | 2 240 315.00 | 2 240 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 273 646.00 | | 2 273 646.00 | 2 273 646.00 |
110 Total général Actif | 2 367 116.00 | 36 705.00 | 2 330 411.00 | 2 367 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 187 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 227 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 330 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 285.00 | 468 634.00 | | 504 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 135.00 | | |
230 Autres produits | 4 030.00 | 994.00 | | 4 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 315.00 | 471 763.00 | | 508 315.00 |
242 Autres charges externes. | 213 617.00 | 220 071.00 | | 213 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | 6 616.00 | | 6 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 451.00 | 173 027.00 | | 205 451.00 |
252 Charges sociales | 66 580.00 | 52 448.00 | | 66 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 802.00 | 8 292.00 | | 8 802.00 |
262 Autres charges | 3 276.00 | 3 166.00 | | 3 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 744.00 | 463 619.00 | | 503 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 571.00 | 8 143.00 | | 4 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 569.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 515.00 | -341.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 471.00 | 7 915.00 | | 3 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 794.00 | | | 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |