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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 171.00 | 679.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 395.00 | 17 341.00 | 27 054.00 | 44 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 245.00 | 17 512.00 | 27 733.00 | 45 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 694.00 | 2 258.00 | 59 436.00 | 61 694.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 378.00 | 2 258.00 | 111 120.00 | 113 378.00 |
110 Total général Actif | 158 624.00 | 19 770.00 | 138 853.00 | 158 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 464.00 | 200 276.00 | | 232 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 228.00 | | | 228.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 698.00 | 200 284.00 | | 232 698.00 |
242 Autres charges externes. | 73 783.00 | 79 661.00 | | 73 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 2 117.00 | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 342.00 | 62 488.00 | | 64 342.00 |
252 Charges sociales | 25 091.00 | 24 777.00 | | 25 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 916.00 | 7 369.00 | | 7 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 878.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 599.00 | 177 290.00 | | 176 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 099.00 | 22 994.00 | | 56 099.00 |
290 Produits exceptionnels | | 325.00 | | |
294 Charges financières | 1 152.00 | 1 290.00 | | 1 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 381.00 | 2 519.00 | | 6 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 1 828.00 | | 4 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 800.00 | 17 682.00 | | 43 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |