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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 468.00 | 22 893.00 | 5 575.00 | 28 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 318.00 | 23 743.00 | 5 575.00 | 29 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 543.00 | 916.00 | 26 627.00 | 27 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
084 Disponibilités | 93 328.00 | | 93 328.00 | 93 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 609.00 | 916.00 | 125 693.00 | 126 609.00 |
110 Total général Actif | 155 927.00 | 24 659.00 | 131 268.00 | 155 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 199.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 320.00 | 156 851.00 | | 231 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 305.00 | 108.00 | | 3 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 625.00 | 158 959.00 | | 234 625.00 |
242 Autres charges externes. | 62 899.00 | 53 978.00 | | 62 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | 5 279.00 | | 6 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 721.00 | 78 796.00 | | 88 721.00 |
252 Charges sociales | 33 090.00 | 29 390.00 | | 33 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 703.00 | 10 729.00 | | 9 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 916.00 | | | 916.00 |
262 Autres charges | 9 590.00 | 1.00 | | 9 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 957.00 | 178 173.00 | | 210 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 667.00 | -19 215.00 | | 23 667.00 |
280 Produits financiers | | 467.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 684.00 | 1 450.00 | | 10 684.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 1 284.00 | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 176.00 | 624.00 | | 26 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 624.00 | -19 206.00 | | 6 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 528.00 | | | -9 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 916.00 | | | 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |