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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 693.00 | 27 204.00 | 35 489.00 | 62 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 543.00 | 28 054.00 | 35 489.00 | 63 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 259.00 | 3 300.00 | 22 959.00 | 26 259.00 |
072 Créances – Autres | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
084 Disponibilités | 86 351.00 | | 86 351.00 | 86 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 417.00 | 3 300.00 | 115 117.00 | 118 417.00 |
110 Total général Actif | 181 960.00 | 31 354.00 | 150 606.00 | 181 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 268.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 851.00 | 249 570.00 | | 156 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 6 522.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 959.00 | 259 360.00 | | 158 959.00 |
242 Autres charges externes. | 53 978.00 | 85 485.00 | | 53 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | 4 209.00 | | 5 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 796.00 | 103 022.00 | | 78 796.00 |
252 Charges sociales | 29 390.00 | 40 724.00 | | 29 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 729.00 | 7 767.00 | | 10 729.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9 165.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 173.00 | 250 372.00 | | 178 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 215.00 | 8 988.00 | | -19 215.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | | | 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | 8 527.00 | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 266.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | 1 761.00 | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 633.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 206.00 | 13 854.00 | | -19 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 630.00 | | | 3 630.00 |