| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 635.00 | 45 977.00 | 1 659.00 | 47 635.00 |
AH Fonds commercial | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
AN Terrains | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 827.00 | 199 248.00 | 33 578.00 | 232 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473 194.00 | 2 097 472.00 | 375 722.00 | 2 473 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 611.00 | 2 663 320.00 | 681 291.00 | 3 344 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 276.00 | 3 396.00 | 669 880.00 | 673 276.00 |
BN En cours de production de biens | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
BT Marchandises | 1 764 606.00 | 27 103.00 | 1 737 503.00 | 1 764 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 453.00 | | 183 453.00 | 183 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 978.00 | 47 541.00 | 1 369 437.00 | 1 416 978.00 |
BZ Autres créances | 351 646.00 | | 351 646.00 | 351 646.00 |
CF Disponibilités | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 702.00 | 78 041.00 | 4 524 661.00 | 4 602 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 499.00 | 2 741 361.00 | 5 208 138.00 | 7 949 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
CU Autres participations | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 370.00 | 203 474.00 | 18 896.00 | 222 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DG Autres réserves | 510 024.00 | 360 383.00 | | 510 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 536.00 | 149 640.00 | | 144 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 232.00 | 1 064 696.00 | | 1 209 232.00 |
DP Provisions pour risques | 2 186.00 | 76 814.00 | | 2 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 186.00 | 76 814.00 | | 2 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 413.00 | 822 114.00 | | 599 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 671.00 | 132 075.00 | | 129 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 287.00 | 323 048.00 | | 497 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 883.00 | 1 865 472.00 | | 1 796 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 809.00 | 443 847.00 | | 399 809.00 |
EA Autres dettes | 573 322.00 | 389 190.00 | | 573 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 384.00 | 3 975 747.00 | | 3 996 384.00 |
ED (V) | 336.00 | | | 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 138.00 | 5 117 257.00 | | 5 208 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 167.00 | 3 430 243.00 | | 3 872 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 604.00 | 495 190.00 | | 393 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 011 807.00 | 1 282 259.00 | 5 294 066.00 | 4 011 807.00 |
FD Production vendue biens | 1 710 794.00 | | 1 710 794.00 | 1 710 794.00 |
FG Production vendue services | 434 497.00 | | 434 497.00 | 434 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 099.00 | 1 282 259.00 | 7 439 358.00 | 6 157 099.00 |
FM Production stockée | | | 15 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 915.00 | |
GE Autres charges | | | 65 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 311.00 | 7 989.00 | | 70 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 667.00 | 5 210.00 | | 44 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 978.00 | 13 199.00 | | 114 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 6 168.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 882.00 | 177.00 | | 9 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 294.00 | 6 345.00 | | 11 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 683.00 | 6 854.00 | | 103 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 983.00 | 52 024.00 | | 57 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 428.00 | 10 055 860.00 | | 7 811 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 892.00 | 9 906 220.00 | | 7 666 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 536.00 | 149 640.00 | | 144 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 639.00 | 154 645.00 | | 88 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 245.00 | | 90 779.00 | 3 267 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 046.00 | | 24 324.00 | 198 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 125 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 412.00 | 3 344 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 292.00 | 2 823 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 128.00 | | 3 692.00 | 170 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 200.00 | | 60 263.00 | 2 776 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 871.00 | | 2 500.00 | 122 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 073.00 | 162 170.00 | 3 547.00 | 2 395 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 311.00 | 8 163.00 | | 195 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 694.00 | 4 294.00 | 12.00 | 41 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 067.00 | 149 713.00 | 3 535.00 | 2 158 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 814.00 | 2 186.00 | 76 814.00 | 76 814.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 355.00 | 30 499.00 | 33 355.00 | 33 355.00 |
6T Sur comptes clients | 83 746.00 | 19 416.00 | 55 620.00 | 83 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 726.00 | 49 915.00 | 88 975.00 | 226 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 540.00 | 52 101.00 | 165 789.00 | 303 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 915.00 | 163 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 186.00 | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 883.00 | 1 796 883.00 | | 1 796 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 445.00 | 143 445.00 | | 143 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 322.00 | 573 322.00 | | 573 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 963.00 | | | 1 304 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
VB T. V. A. | 147 744.00 | | | 147 744.00 |
VC Groupe et associés | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 881.00 | 393 881.00 | | 393 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 532.00 | 81 315.00 | 124 217.00 | 205 532.00 |
VI Groupe et associés | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
VP Divers | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 906.00 | | | 109 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 520.00 | 1 931 520.00 | | 1 931 520.00 |
VW T.V.A. | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 097.00 | 3 374 880.00 | 124 217.00 | 3 499 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |