| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
AH Fonds commercial | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
AN Terrains | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 658.00 | 217 558.00 | 35 100.00 | 252 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 165.00 | 1 727 953.00 | 479 213.00 | 2 207 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 868.00 | 2 111 364.00 | 720 504.00 | 2 831 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 727.00 | | 729 727.00 | 729 727.00 |
BN En cours de production de biens | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
BT Marchandises | 1 667 441.00 | | 1 667 441.00 | 1 667 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 259.00 | 11 128.00 | 1 306 131.00 | 1 317 259.00 |
BZ Autres créances | 396 270.00 | 93 981.00 | 302 289.00 | 396 270.00 |
CF Disponibilités | 153 878.00 | | 153 878.00 | 153 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 307.00 | 105 110.00 | 4 391 197.00 | 4 496 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 390.00 | 2 216 474.00 | 5 111 916.00 | 7 328 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
CU Autres participations | 19 209.00 | 2 500.00 | 16 709.00 | 19 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 174.00 | 116 716.00 | 4 458.00 | 121 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DG Autres réserves | 551 383.00 | 654 559.00 | | 551 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 156.00 | -103 176.00 | | 92 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 212.00 | 1 106 055.00 | | 1 198 212.00 |
DP Provisions pour risques | 251 575.00 | 22 015.00 | | 251 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 575.00 | 22 015.00 | | 251 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 940.00 | 931 195.00 | | 508 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 351.00 | 65 669.00 | | 9 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 816.00 | 428 826.00 | | 440 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 812.00 | 1 924 227.00 | | 1 879 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 633.00 | 442 863.00 | | 549 633.00 |
EA Autres dettes | 273 578.00 | 41 661.00 | | 273 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 662 130.00 | 3 854 292.00 | | 3 662 130.00 |
ED (V) | | 372.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 916.00 | 4 982 734.00 | | 5 111 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 266.00 | 3 804 699.00 | | 3 535 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 563 507.00 | 1 149 415.00 | 7 712 922.00 | 6 563 507.00 |
FD Production vendue biens | 2 509 774.00 | | 2 509 774.00 | 2 509 774.00 |
FG Production vendue services | 690 381.00 | | 690 381.00 | 690 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 763 663.00 | 1 149 415.00 | 10 913 078.00 | 9 763 663.00 |
FM Production stockée | | | 28 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 246 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 360.00 | |
GE Autres charges | | | 27 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 007 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | 2 500.00 | | 9 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 424.00 | 2 500.00 | | 61 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 240.00 | 20 677.00 | | 127 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 709.00 | 1 047.00 | | 25 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 949.00 | 21 724.00 | | 152 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 524.00 | -19 224.00 | | -91 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | -667.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 310 902.00 | 7 684 521.00 | | 11 310 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 745.00 | 7 787 697.00 | | 11 218 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 156.00 | -103 176.00 | | 92 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 936.00 | 85 010.00 | | 90 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 197.00 | | 427 813.00 | 3 332 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 370.00 | | 8 900.00 | 222 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 202.00 | 78 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 143.00 | 2 831 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 096.00 | 121 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 170.00 | 165 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 674.00 | 2 467 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 549.00 | | 1 918.00 | 177 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 028.00 | | 416 995.00 | 2 807 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 507.00 | 224 819.00 | 814 462.00 | 2 698 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 582.00 | 15 230.00 | 110 096.00 | 211 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 771.00 | 3 512.00 | 14 170.00 | 49 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 154.00 | 206 077.00 | 690 196.00 | 2 437 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 015.00 | 241 574.00 | 12 014.00 | 22 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
6T Sur comptes clients | 52 909.00 | | 41 780.00 | 52 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 261.00 | 2 720.00 | | 91 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 338.00 | 2 720.00 | 67 448.00 | 172 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 353.00 | 244 294.00 | 79 462.00 | 194 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 359.00 | 77 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 935.00 | 2 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 812.00 | 1 879 812.00 | | 1 879 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 195.00 | 1 300 195.00 | | 1 300 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VB T. V. A. | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
VC Groupe et associés | 196 459.00 | 196 459.00 | | 196 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 182.00 | 238 182.00 | | 238 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 758.00 | 143 895.00 | 100 047.00 | 270 758.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 819.00 | 1 842 819.00 | | 1 842 819.00 |