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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 364.00 | 49 771.00 | 1 594.00 | 51 364.00 |
AH Fonds commercial | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
AN Terrains | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 708.00 | 207 263.00 | 39 444.00 | 246 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 139.00 | 2 222 366.00 | 308 773.00 | 2 531 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 197.00 | 2 701 007.00 | 631 191.00 | 3 332 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 825.00 | | 684 825.00 | 684 825.00 |
BN En cours de production de biens | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BT Marchandises | 1 650 707.00 | 25 668.00 | 1 625 039.00 | 1 650 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 334.00 | | 154 334.00 | 154 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 609.00 | 52 909.00 | 1 591 700.00 | 1 644 609.00 |
BZ Autres créances | 632 013.00 | 91 261.00 | 540 752.00 | 632 013.00 |
CF Disponibilités | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 145.00 | 169 838.00 | 4 791 307.00 | 4 961 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 357.00 | 2 870 845.00 | 5 424 513.00 | 8 295 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
CU Autres participations | 19 209.00 | 2 500.00 | 16 709.00 | 19 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 370.00 | 211 582.00 | 10 788.00 | 222 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DG Autres réserves | 654 559.00 | 510 024.00 | | 654 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 176.00 | 144 536.00 | | -103 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 055.00 | 1 209 232.00 | | 1 106 055.00 |
DP Provisions pour risques | 22 015.00 | 2 186.00 | | 22 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 015.00 | 2 186.00 | | 22 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 195.00 | 599 413.00 | | 931 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 669.00 | 129 671.00 | | 65 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 826.00 | 497 287.00 | | 428 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 704.00 | 1 796 883.00 | | 1 932 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 863.00 | 399 809.00 | | 442 863.00 |
EA Autres dettes | 474 962.00 | 573 322.00 | | 474 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 071.00 | 3 996 384.00 | | 4 296 071.00 |
ED (V) | 372.00 | 336.00 | | 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 513.00 | 5 208 138.00 | | 5 424 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 611.00 | | 108 546.00 | 3 344 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 960.00 | 3 332 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 960.00 | 2 807 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 820.00 | | 3 729.00 | 173 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 170.00 | | 104 817.00 | 2 823 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 695.00 | 264 724.00 | 119 913.00 | 2 553 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 474.00 | 8 108.00 | | 203 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 977.00 | 113 419.00 | 109 625.00 | 45 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 245.00 | 143 197.00 | 10 288.00 | 2 304 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 2 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 186.00 | 22 015.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 625.00 | | 109 625.00 | 109 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 499.00 | 25 668.00 | 30 499.00 | 30 499.00 |
6T Sur comptes clients | 47 541.00 | 16 552.00 | 11 184.00 | 47 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 666.00 | 135 981.00 | 151 308.00 | 187 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 852.00 | 157 996.00 | 153 494.00 | 189 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 219.00 | 151 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 776.00 | 2 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 704.00 | 1 932 704.00 | | 1 932 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 962.00 | 474 962.00 | | 474 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 344.00 | 1 570 344.00 | | 1 570 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VB T. V. A. | 183 891.00 | 183 891.00 | | 183 891.00 |
VC Groupe et associés | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 977.00 | 806 977.00 | | 806 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 217.00 | 74 624.00 | 49 593.00 | 124 217.00 |
VI Groupe et associés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
VP Divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 519.00 | 327 519.00 | | 327 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 913.00 | 2 461 913.00 | | 2 461 913.00 |
VW T.V.A. | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 245.00 | 3 817 651.00 | 49 593.00 | 3 867 245.00 |